Расчет капитальных вложений и инвестиций
Страница 5

Значение чистой приведенной стоимости -4787,5 тыс.руб., говорит о том, что у предприятия в данном году свободных денежных средств не имеется.

Рисунок 6.8 – Чистый денежный поток и срок окупаемости

коллектив социальный автобус безопасность пассажир

Вывод

В экономической части дипломного проекта произведен расчет капитальных вложений на замену подвижного состава с ЛАЗ-699 на ЛАЗ-А141. Дополнительные капиталовложения на замену ТС составят 18051,0 тыс.руб. Инвестиции планируются по следующим источникам:

- амортизация – 1158,74 тыс. руб.;

- продажа старого ПС – 500 тыс. руб., на 01.05.07;

- инвестиционные ассигнования из бюджетов – 18141,26 тыс. руб.

Экономический эффект от предлагаемых мероприятий составит:

- экономия капитальных вложений 18051,0 тыс.руб.;

- экономия затрат на перевозку пассажиров 3013,8 тыс.руб.;

- увеличение доходов на 2028,3 тыс.руб.;

- рост производительности труда 16,7%;

- рост заработной платы 6,8%;

- дисконтный денежный поток за 1 год –11756,9 тыс.руб.;

- срок окупаемости капитальных вложений 6 лет.

Таблица 6.5 - Расчет предполагаемых денежных потоков (тыс.руб.)

Наименование

Годы

первичные

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Год 6

1.Пассажирооборот

893520

893520

893520

893520

893520

893520

893520

2.Инфляция

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,01

3.Доходная ставка

17,41

17,41

17,41

17,41

17,41

17,41

17,41

4.Выручка

17423,0

19165,3

20698,5

21940,4

22818,0

23274,4

23507,2

5.Затраты на выполненные услуги

23681,5

26049,7

28133,7

29821,7

31014,6

31634,9

31951,2

6.Прибыль от продажи

-6258,5

-6884,4

-7435,2

-7881,3

-8196,6

-8360,5

-8444,1

7.Налоги (2,2%)

276,6

304,3

328,6

348,4

362,3

369,5

373,2

8.Прибыль до налогообложения

-6535,1

-7188,6

-7763,7

-8229,5

-8558,7

-8729,9

-8817,2

9.Налог на прибыль (24%)

---

---

---

---

---

---

---

10.Прибыль чистая

-6535,1

-7188,6

-7763,7

-8229,5

-8558,7

-8729,9

-8817,2

11.Амортизация, включенная в затраты на выполненные услуги

2956,6

3252,3

3512,5

3723,2

3872,2

3949,6

3989,1

12.Субсидии

6258,5

6884,4

7435,2

7881,3

8196,6

8360,5

8444,1

13.Денежные потоки (10+11+12)

2681,0

2948,1

3183,9

3374,9

3509,9

3580,0

3615,9

14.Капиталовложения

19800,0

---

---

---

---

---

---

15.Продажа отслуживших основных фондов

500,0

---

---

---

---

---

---

16.Чистый денежный поток (13-14+15)

-16619,0

-13670,9

-10487,0

-7112,1

-3602,2

-22,2

3593,7

Страницы: 1 2 3 4 5 6